Créer un rapport de votre actif sous gestion

Onglet « Inquiry » / AUA Statistics

1. Cliquer sur Defaut
2. Sélectionner Votre code Fundserv
3. Clients by assets Groups, sélectionner Totals
4. Cocher Show selected client asset category details
5. Export to Excel

Afin de le même rapport avec l’actif par fonds et par clients, il faut ajouter les paramètres suivants;

• Total AUA
• Cocher Show selected asset by product type category details
• Export to Excel